تریدرهای با تجربه در بازار کریپتوکارنسی اغلب به تشکیل سبد سرمایهگذاری متنوع روی میآورند تا ریسک را مدیریت کنند و احتمال کسب سود را افزایش دهند. تشکیل چنین سبدی میتواند ساده باشد (مانند خرید چند رمزارز مختلف)، اما برای دستیابی به بازدهی بالاتر، نیاز به تحلیل، دانش و تجربه دارد. برای مثال، تمرکز تنها روی یک استیبلکوین مانند تتر، سرمایه را به نوسانات محدود آن وابسته میکند، در حالی که افزودن رمزارزهایی مانند بیتکوین، فانتوم (سونیک سابق)، پولکادات، ریپل یا اتم میتواند در دورههای مختلف بازار، فرصتهای رشد ایجاد کند.
راهنمای جامع و کاربردی برای ساخت سبد ارز دیجیتال
جهت ساخت یک سبد ارز دیجیتال جذاب و پربازده، معاملهگران همواره بایستی به پارامترهای زیر توجه داشته باشند:
- تنوع بالا: بیشتر از هر پارامتری، تریدرها همواره بایستی روی تشکیل یک پرتفوی حاوی رمزارزهای متنوع تمرکز داشته باشند. در چنین شرایطی، افراد ضمن مدیریت ویژه ریسک کریپتوها، میتوانند نوعی تعادل را در سبد سرمایهگذاریشان ایجاد کنند.
- جابهجایی مستمر داراییها بر مبنای تقاضاهای خرید همیشگی: رمزارزهای انتخابشده توسط تریدرها، همواره باید از تقاضاهای خرید مناسبی برخوردار باشند؛ بدین ترتیب معاملهگران میتوانند هنگام تشخیص رکود نرخ و یا شروع حرکت نزولی رمزارز، به فروش بهموقع و یا جابهجاکردن ارز دیجیتال مورد نظر با رمزارزهای جذابتری همچون: اتم، سونیک (فانتوم)، تتر، شیبا اینو، پولکادات و… اقدام کنند.
- ارزش بالای مارکت کپ: بهمنظور ایجاد یک سبد قدرتمند، پیشنهادمان به تریدرهای مبتدی و حرفهای این است که در ابتدای کار، سراغ رمزارزهای با پایه مستحکم بروند. بر این مبنی، تریدرها باید به تحلیل پارامترهایی نظیر: ارزش مارکت کپ، شرایط گروه توسعهدهنده، شبکه پایه، white paper و سابقه تاریخی رمزارز مدنظر بپردازند.
- مدیریت ریسک سبد: جهت اطمینانیافتن از تشکیل یک سبد سرمایهگذاری ارز دیجیتال مطمئن، همواره باید سراغ انتخاب رمزارزهای دارای ریسک کم و متعادل بروید.
- پشتیبانی مناسب صرافیها از رمزارز انتخابی: گاهیَ نیاز است که پس از انجام تحلیلهای اصولی و اطمینانیافتن از مناسب نبودن سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت روی یک رمزارز، آن را سریعا به فروش برسانید. بر همین اساس، انتخاب رمزارزهای معتبری که در هر صرافی شناختهشدهای امکان خریدوفروش داشته باشند، یک گام مهم در تشکیل یک سبد سرمایهگذاری عالی به شمار میآید.
سرمایهگذاران همچنین بایستی به قابلیت استیک کردن برخی از سهمها نیز توجه داشته باشند؛ چنانکه میتوانند دارایی مورد نظر را برای تأمین امنیت شبکه درحالتوسعه، نزد توسعه کنندگان به امانت بسپارند و پس از آزادسازی مجدد سهمها، شاهد افزایش سرمایههای خود باشند.
مفهوم سبد ارز دیجیتال و اهمیت آن در سرمایهگذاری
هدف اصلی از سرمایهگذاری، افزایش داراییهاست و تشکیل سبد سرمایهگذاری در کریپتو نیز به کاهش ریسک کمک میکند. با تنوع در سبد، حتی در شرایط نوسانی بازار، برخی رمزارزها ممکن است رشد کنند و ضررهای احتمالی دیگران را جبران نمایند. این رویکرد نه تنها در بازار کریپتو، بلکه در سرمایهگذاریهای سنتی مانند سهام، اوراق یا املاک نیز کاربرد دارد. تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال دقیق میتواند به انتخاب رمزارزهای مناسب کمک کند.
با تمام این توضیحات، پرواضح است که بستن یک سبد ارز دیجیتال اصولی، میتواند نقش مهمی در یک سرمایهگذاری موفق داشته باشد. البته ساخت چنین سبدهایی، تنها محدود به حوزه بازارهای کریپتوکارنسی نخواهد بود؛ چنانکه معاملهگران حرفهای با انجام انواع تحلیلهای صحیح تکنیکال و فاندامنتال، علاوه بر خرید رمزارزهای آیندهداری نظیر: اتم، پولکادات، سونیک(فانتوم) و… میتوانند انواع سهام شرکتی، اوراق قرضه و یا سهمهای مربوط به املاک را به پرتفوی خود وارد نمایند. حال تصور کنید که با در اختیار داشتن چنین سبد متنوعی، تا چه میزان میتوانید پتانسیلهای سرمایهگذاریهایتان را افزایش دهید.
تعیین اهداف و سطح ریسکپذیری
همواره در تشکیل مناسبترین سبد سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال، بایستی اهدافتان را بهخوبی تعیین نمایید؛ برای مثال بایستی تعیین کنید که آیا قصد انجام یک سرمایهگذاری بلندمدت را دارید و یا میخواهید که با انتخاب رمزارزهای روی بورس، به کسب سود در کوتاهمدت بپردازید. در حقیقت تریدرها با مشخصسازی نوع هدفشان، به طور مشخصتری میتوانند سراغ انتخاب انواع شیوههای معاملاتی و البته گزینش ارزهای دیجیتال با بازدهی کوتاهمدت و یا آیندهدار (نظیر: بیت کوین، سولانا، سونیک(فانتوم)، تتر، اتم، پولکادات و…) بروند.
در سوی دیگر، معاملهگران هیچگاه نباید از تعیین میزان ریسکپذیری خود غافل شوند؛ چنانکه همواره باید مقدار سرمایهای که با ازدستدادن آن هیچ خللی در زندگی روزمرهتان ایجاد نمیشود را تعیین نمایند. مشخص نمودن سطح ریسکپذیری و انجام یک سرمایهگذاری محدود، به کاربران این آرامش روانی را منتقل میکند که تنها با پولهای مازادشان، در حال انجام یک سرمایهگذاری پرریسک هستند. لازم به ذکر است که افراد با استفاده از انواع امکانات تحلیلگر و ابزارهای مربوط به تعیین حد سود و زیان نیز، میتوانند به تعیین سطح ریسکپذیری خود در تشکیل یک سبد ارز دیجیتال بپردازند.
انتخاب انواع ارزهای دیجیتال
انتخاب رمزارزهای متنوع، آیندهدار و در حال پیشرفت یکی از مهمترین اقدامات برای تشکیل یک سبد ارز دیجیتال جذاب و پربازده محسوب میشود. تریدرهای هوشمند همواره در تشکیل سبدهای سرمایهگذاریشان و پس از انجام انواع تحلیلهای تکنیکال و بنیادی، سراغ برترین رمزارزهای مربوط به حوزههای مختلف زیر میروند تا از تمام پتانسیلهای بازار گسترده کریپتوکارنسی بهره ببرند:
- استیبل کوینها
- زنجیرههای تأمین
- اوراکل
- ذخیرهسازی غیرمتمرکز
- بلاکچینهای لایه یک و دو
- NFT
- رمزارزهای مبتنی بر AI
- DeFi
- میم کوینها و غیره.
البته جدا از ارزهای دیجیتال معروفی همچون: بیت کوین، اتریوم، سولانا و… که در سالیان اخیر رشد قیمتی ویژهای را تجربه کردهاند، تریدرهای حرفهای به دنبال تحلیل و خرید رمزارزهای کمتر شناختهشده و آیندهدار هستند؛ برای مثال «پولکادات» با در اختیار داشتن حجم معاملات روانه 174 میلیون دلاری و کسب رتبه 18 پرارزشترین رمزارزهای بازار، گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری به شمار میرود. اتم (ATOM) نیز دیگر رمزارز محبوبی است که در شبکه کازماس رشد مییابد. پیشبینی میشود که با افزایش مقیاسپذیری، افزایش تراکنشهای مستمر و اتصال بلاکچینهای معتبر به شبکه کازماس، قیمت ارز اتم بیشتر شود. سونیک(فانتوم) نیز با در اختیار داشتن رتبه 56 پرارزشترین رمزارزهای بازار و ثبت 46.6 میلیون دلار معاملات روزانه، از جذابترین فرصتهای سرمایهگذاری در این حوزه به شمار میآید.
تخصیص سرمایه
توزیع سرمایه بین بخشهای مختلف سبد کمک میکند تا کاهش قیمت یک رمزارز با رشد دیگری جبران شود. تمرکز تمام سرمایه روی یک رمزارز به دلیل نوسانات شدید بازار توصیه نمیشود.
نکات سبدگردانی
برای افرادی که تجربه کافی ندارند، سبدگردانی توسط متخصصان میتواند مفید باشد. این متخصصان با تحلیل مداوم، رمزارزهای ضعیف را با گزینههای بهتر جایگزین میکنند. در صورت معامله مستقیم، انتخاب صرافیهایی با ویژگیهایی مانند نقدشوندگی بالا، امنیت کیف پول، تنوع رمزارزها و پشتیبانی مناسب اهمیت دارد.
تشکیل سبد سرمایهگذاری در کریپتو نیازمند بررسی مداوم بازار و تحلیل است. با توجه به اصول تنوع، مدیریت ریسک و اهداف شخصی، میتوان فرصتهای مناسبی برای رشد دارایی ایجاد کرد.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
